Estrategias Rentables De Negociación De Opciones

Estrategias de Estrategias Básicas de Opciones Estrategias que puedes usar para ganar dinero. Puts and Calls forman los bloques básicos de todas las estrategias de negociación de opciones. Cada operación se crea utilizando sólo opciones de Llamada, solo opciones de Pago o una combinación de ambas. Si usted está emocionado o abrumado por el número de estrategias de comercio de acciones disponibles para aprender, entonces youll sentir de la misma manera sobre el comercio de opciones. Hay un mayor número de estrategias de opciones disponibles para el operador de opciones. Im no un ventilador de la sobrecarga de la información así que la parte enferma solamente algunos de los fundamentos con usted. Uno de los grandes beneficios de las opciones de acciones es su versatilidad. Usted puede adaptar una estrategia comercial particular para ser conservador, agresivo, o en alguna parte entre. Éstos son sólo algunos de los beneficios de usar opciones de compra de acciones en su plan de inversión general: Usted puede beneficiarse de un aumento o caída en el precio de las acciones sin tener realmente la acción. Usted puede posicionarse para un gran movimiento en el precio de las acciones, incluso si usted no sabe qué manera los precios irán. Usted puede ganar ingresos adicionales fuera de sus existencias actuales. Usted puede comprar acciones a un precio más bajo que lo que theyre comercio. Usted puede protegerse de perder dinero si su stock disminuye en el precio. Estrategias de Operación de Opciones Básicas Las estrategias de opciones siguientes están destinadas a ser una visión general, y para exponer a la extrema flexibilidad de las opciones. Aquí está mi palabra de precaución, no se sienta abrumado con el número de opciones de estrategias que encontrará en la web. Elige una o dos estrategias y aprende todo lo que puedas sobre ellas. Encuentre la estrategia que más le guste y siga con ella. Por lo menos hasta que hagas grandes sumas de dinero. Esta lección sólo va sobre los fundamentos. Ive hizo la mayor parte de mi dinero que se pega con los fundamentos. Yo comercio algunas estrategias de opciones avanzadas aquí y allá, pero lo básico son mi pan y mantequilla. Existen cuatro posiciones de opciones básicas: opciones de compra largas (opciones de compra de compra), opciones de compra cortas (opciones de venta de venta), opciones de venta largas (opciones de venta de compra) y opciones de venta cortas (opciones de venta de venta). Estrategias de negociación de opciones para proteger los beneficios Estrategias de negociación de opciones para las existencias de tendencia hacia abajo Tendencias bajistas (hacia abajo) FYI Las existencias de tendencia Dow y las estrategias de tendencia bajista se llaman acciones bajistas y estrategias bajistas. Por favor tenga esto en cuenta. Lo más probable es escuchar a alguien decir que las acciones son bajistas, o que están negociando estrategias bajistas. Consejo Si te confundes con el término o te olvidas, recuerda que un oso por lo general se pone de pie sobre sus patas traseras y golpea hacia abajo con sus garras delanteras. Por lo tanto, los mercados de oso son cuando las acciones bajan en price. xa0 Opciones Estrategias de negociación para las acciones que están subiendo Bullish (hasta la tendencia) FYI Up tendencia o aumento de las acciones se llaman acciones alcistas. Por lo tanto, una estrategia alcista es una estrategia donde crees que las acciones aumentarán en precio. Consejo Si te confundes con el término o te olvidas, recuerda que en una pelea un toro empujará sus cuernos para atacarte. Estrategias de negociación de opciones para acciones que no se mueven Las existencias de acciones que no se mueven se llaman neutrales, tendencias laterales o acciones de canalización. En general, las personas se refieren a las estrategias como estrategias comerciales neutrales. Módulo 3: Estrategias básicas El secreto de las opciones rentables El comercio de opciones de negociación es en realidad una gran alternativa a la propiedad y las existencias de cortocircuito. Cada semana, escribo un artículo que sugiere varias estrategias para el comercio de opciones. En mis 18 años como inversionista, llegué a considerar las opciones comerciales como una estrategia generadora de ingresos. Mediante la venta de llamadas cubiertas contra posiciones largas sostuve que estaban estancadas, podría su jugo para 2 prima ndash 2.5 cada mes Entonces me di cuenta de que podía vender puestos desnudos contra las acciones que wouldnrsquot mente poseer, que liberó mi capital para otras cosas a menos que el stock Me pusieron Irsquove ha tenido suerte hasta ahora mdash por pegarse a las opciones de comercio con las acciones que conozco muy bien, y cuyos patrones he reconocido, más de 70 de mis opciones personales estrategias de negociación no asignados. Las opciones de negociación, sin embargo, se asocia más a menudo como una estrategia de cobertura. En algunos casos, las estrategias de negociación de opciones se utilizan para las acciones que posee. Sin embargo, hay momentos en que las estrategias de negociación de opciones tienen sentido en lugar de poseer realmente o cortocircuitar las acciones individuales Usted apuesta hay. Con la explosión en ETFs. Los inversores ahora pueden concentrar sus operaciones en sectores individuales, clases de activos diferentes, diferentes países e incluso indicadores técnicos. Para aquellos con buenos instintos, las opciones pueden ser una forma de obtener beneficios sin exponerse a los riesgos asociados con la posesión de la seguridad. Opciones inteligentes-Estrategias de negociación Por ejemplo, Irsquom preocupado por el sector minorista después de un Q1 abismal. El ETF de SPDR SampP Retail (XRT) es un ETF de minoristas de consumo ampliamente diversificado que tiene de todo, desde CarMax (KMX) a PetSmart (PETM). Si los números al por menor Q2 vienen en débil durante el próximo mes, todo el sector podría conseguir bajado. La ETF se negocia actualmente por debajo de 85. El 85 de agosto es muy barato, y se puede comprar por 1,71. Así que si el ETF se descompone en 83,29, los tuyos comienzan a obtener ganancias. Lo que me gusta de este comercio es que si hubiera escogido cortocircuitar a la ETF (o ir largo en otros casos), normalmente establecería una pérdida de 7 paradas, generalmente considerada como un umbral estándar de pérdida de parada. Con un puesto, Irsquom gastar menos de 2 del precio de la ETF, y mi riesgo está limitado con lo que pago por el puesto. Creo que los activos duros van a aumentar de nuevo, porque la confianza económica va a disminuir. Ahora, odio el comercio de oro. Irsquove hecho bien el comercio de petróleo. Pero el oro siempre me hace oler. Creo que el oro debe ser una parte de la cartera a largo plazo de everyonersquos, pero dado el estado actual de las cosas, y la volatilidad goldrsquos, yo preferiría limitar mi riesgo utilizando las opciones de negociación de las acciones de oro SPDR (GLD). GLD actualmente se negocia a 10 del precio del oro, o 125.42. Podría comprar el marzo 2015 130 llamadas para 3,70. En este caso, me expongo al riesgo que representa menos de 3 del valor de la ETF, por lo que de nuevo Irsquom entrando en el 7 stop-loss (que, créanme, se ha disparado más veces de lo que puedo contar con oro ). Irsquom también dio oro ocho meses para pasar de la marca de 1.300, que creo que es muy probable. Estos son sólo un par de ejemplos rápidos de cómo las opciones pueden ayudarle a rastrillar los beneficios sin exponerse a altos niveles de riesgo. La próxima vez que yourquore pensando en cortar una seguridad, pregúntese si opciones arenrsquot una mejor manera de beneficiarse de la oportunidad. Al momento de redactar este documento, Lawrence Meyers no ocupaba ninguna posición en ninguno de los valores antes mencionados. Es presidente de Asymmetrical Media Strategies. Una empresa de relaciones públicas de crisis, y PDL Broker, Inc .. que corrige financiamiento, inversiones estratégicas y compra de activos en dificultades entre empresas de capital privado y empresas. También ha escrito dos libros y blogs sobre políticas públicas, integridad periodística, cultura popular y asuntos mundiales. Póngase en contacto con él en pdlcapital66gmail y siga sus tweets en ichabodscranium. Nuevas opciones de Trading Vea nuestra serie ldquoOptions Basics 101rdquoMost Rentable estrategia de opciones Con más de 40 diferentes variaciones en las técnicas de opciones comerciales, es bastante difícil decidir cuál es la estrategia de opciones más rentables. La mayoría de los comerciantes, sean los comerciantes de día o los comerciantes opción, tratar de desarrollar un plan de comercio que en el mínimo venció el mercado de valores más amplio, y hay cientos de opiniones acerca de cuál es el mejor enfoque. Opción de comercio ofrece un enorme potencial de ganancias, y por lo tanto es muy atractivo, pero al mismo tiempo, muchos comerciantes han perdido mucho cuando se lanzan al mundo de las opciones. Hay un montón de mensajes en el foro que indican lo peligroso que puede ser el comercio de opciones, y lo malo que es el comercio de derivados. A veces parece que las únicas personas que hacen cualquier tipo de beneficio son los que venden opciones de asesoramiento comercial de servicios a través de un boletín informativo o sitio web, e incluso sus resultados son a menudo decepcionantes. Por lo tanto, esto conduce a dos preguntas: es el comercio de opciones realmente rentable, y en segundo lugar, en caso afirmativo, ¿cuál es la estrategia de opciones más rentables es Opciones de comercio rentable La verdad Sí, puede ser. El potencial de apalancamiento proporcionado por las opciones, que le da el derecho de controlar grandes bloques de acciones, es significativamente mayor que el potencial de comercio de acciones simple. Si usted es capaz de aprovechar el poder de este apalancamiento, puede hacer enormes cantidades de beneficios de movimientos bastante pequeños en el precio de las acciones subyacentes. Con otras estrategias, usted puede ganar dinero si la acción cae, y puede utilizar otra estrategia para ganar dinero en un mercado estancado. El problema con algunas (pero no todas) de las estrategias es que usted puede perder mucho dinero muy rápidamente. De hecho, si usted hace el juego equivocado, puede perder 100 de su inversión en un par de horas ¿Cuál es la estrategia de opciones más rentables La mayoría de los comerciantes de opciones se introducen en el muy simple de entender, y fácil de implementar, el concepto de comprar llamadas (Para un mercado ascendente) o compras (para un mercado descendente). Además de ser simple de entender y aplicar, estas dos estrategias tienen el potencial de hacer ganancias de ganancias feroz. Es posible hacer devoluciones de 100 o mejor dentro de un par de días o incluso horas de hacer el comercio. Por lo tanto, por pura magnitud de beneficio, esta puede ser la estrategia más rentable. Sin embargo, también es muy posible perder 100 de su inversión con la misma rapidez A pesar de que los sitios web y servicios de asesoramiento que comercializan esta técnica mostrará este tipo de resultados espectaculares de vez en cuando, es más frecuente que suelen ganar menos de 50 por comercio, Y tienen un gran porcentaje de oficios que van mal Si usted tiene un comercio que pierde 100, necesita al menos cinco operaciones haciendo 20 o más con el fin de recuperar su inversión. Muy pocos comerciantes son capaces de hacer este tipo de ganadores sobre una base regular. La razón es que para tener éxito en esta estrategia, es necesario tener excelentes habilidades de análisis técnico para que pueda predecir con precisión un movimiento del mercado y el momento de la mudanza. Es posible, pero requiere años de experiencia y una serie de herramientas de análisis técnico que puede comprender y utilizar con eficacia. Venta de Puts y Spreads de Crédito Dos estudios académicos recientes han demostrado que las estrategias más consistentemente rentables son vender o vender spreads de crédito. Aunque la magnitud absoluta de los beneficios es menor que la de las compras de compra y venta, la ganancia es regular y consistente, en el rango de 7-12 por mes en toda la cartera. Las estrategias son razonablemente simples, requiriendo un nivel muy básico de análisis técnico, y el porcentaje de ganadores es mucho mayor (80 o más, con el plan de negociación correcto). En general, la estrategia de opciones más rentables es la de vender puts. Es un poco limitado, ya que funciona mejor en un mercado ascendente, aunque incluso la venta de ITM pone para contratos de muy largo plazo (6 meses o más) puede hacer excelentes rendimientos debido al efecto de la decadencia del tiempo, cualquiera que sea la forma en que el mercado se convierte . La venta de los márgenes de crédito se aprovecha tanto de las tendencias al alza como de la baja del mercado, y los requisitos de margen son menores, lo que facilita el inicio del inversor más pequeño. Incluso Condors de hierro (básicamente dos spreads de crédito de pie opuestos) hacen buenos retornos en un mercado estancado. En conclusión .. Cuando se busca la estrategia de opciones más rentables, no mire la magnitud de la ganancia. En su lugar, mirar factores tales como el riesgo de pérdida, los requisitos de análisis técnico, y el potencial para desarrollar un plan de comercio seguro y confiable que genera ingresos regulares mensuales o incluso semanales. Y luego dejarlo al poder de la composición Referencias Académicas: Doran, James S. y Fodor, Andy, ¿Hay dinero para invertir en las opciones Una perspectiva histórica (8 de diciembre de 2006). Disponible en SSRN: ssrn / abstract873639 o dx. doi. org/10.2139/ssrn.873639 UN ANÁLISIS DE LA ESCRITURA DE OPCIONES DE ÍNDICE PARA LAS DEVOLUCIONES AJUSTADAS A RIESGO LIQUIDO. Enero de 2012. Asset Consulting Group. Volver de la estrategia de opciones más rentables a la página principal