Estrategias Exitosas De Trading Swing

La rutina diaria de un Swing Trader Swing trading combina el análisis fundamental y técnico con el fin de captar los movimientos de precios trascendentales, evitando los tiempos de inactividad. Los beneficios de este tipo de comercio son un uso más eficiente del capital y mayores retornos, y los inconvenientes son comisiones más altas y más volatilidad. Swing de comercio puede ser difícil para el comerciante minorista promedio. Los comerciantes profesionales tienen más experiencia, apalancamiento. Información y comisiones más bajas sin embargo, están limitadas por los instrumentos que se les permite comercializar, el riesgo que son capaces de asumir y su gran cantidad de capital. (Grandes instituciones comercian en tamaños demasiado grandes para moverse dentro y fuera de las existencias rápidamente.) Los comerciantes al por menor bien informados pueden tomar ventaja de estas cosas con el fin de obtener beneficios consistentemente en el mercado. En este artículo, exponemos lo que una buena rutina de comercio diario y la estrategia se parece, y mostrarle cómo puede ser similar éxito en sus actividades comerciales. Pre-Market El comerciante de swing minorista a menudo comienza su día a las 6 am EST, mucho antes de la campana de apertura. El tiempo antes de la apertura es crucial para obtener una sensación general para el mercado de días, la búsqueda de operaciones potenciales, la creación de una lista de vigilancia diaria y, finalmente, la comprobación de las posiciones existentes. Descripción del mercado La primera tarea del día es ponerse al día con las últimas noticias y la evolución de los mercados. La forma más rápida de hacerlo es a través del canal de televisión por cable CNBC o sitios web de buena reputación como Market Watch. El comerciante tiene que mantener un ojo en tres cosas en particular: El sentimiento general del mercado (alcista / bajista, los principales informes económicos, la inflación, la moneda, las sesiones de comercio en el extranjero, etc.) (Noticias, ganancias, presentaciones de la SEC, etc.) Encuentra Trades Potenciales A continuación, el comerciante buscará operaciones potenciales para el día. Por lo general, los comerciantes swing entrará en una posición con un catalizador fundamental y administrar o salir de la posición con la ayuda de análisis técnico. Hay dos buenas maneras de encontrar los catalizadores fundamentales: Oportunidades especiales: Estos son mejores encontrados a través de presentaciones de la SEC y, en algunos casos, las noticias de los titulares. Tales oportunidades pueden incluir ofertas públicas iniciales (IPOs), quiebras, compra de información privilegiada. Adquisiciones Adquisiciones, fusiones. Reestructuraciones, adquisiciones y otros eventos similares. Típicamente, éstos se encuentran supervisando ciertas limaduras SEC, tales como S-4 y 13D. Esto se puede hacer fácilmente con la ayuda de sitios como SECFilings. Que enviará notificaciones tan pronto como se haga tal presentación. Estos tipos de oportunidades a menudo llevan una gran cantidad de riesgo, pero entregan muchas recompensas a aquellos que cuidadosamente investigan cada oportunidad. Estos tipos de juegos implican la compra del comerciante del oscilación cuando la mayoría está vendiendo y vendiendo cuando cada uno está comprando, en un intento por desvanecerse sobre-reacciones a las noticias ya los acontecimientos. Juegos de sector: Estos se encuentran mejor analizando las noticias o consultando sitios web de información financiera de buena reputación para averiguar qué sectores están funcionando bien. Por ejemplo, se puede decir que el sector de la energía está caliente simplemente por chequear un fondo de intercambio de energía popular (como IYE) o escanear las noticias para menciones del sector de la energía. Los operadores que buscan un mayor riesgo y mayores retornos pueden optar por buscar sectores más oscuros, como el carbón o el titanio. Estos son a menudo mucho más difíciles de analizar, pero pueden producir retornos mucho mayores. Estos tipos de juegos implican el comerciante del oscilación que compra en tendencias en épocas oportunas y que montan las tendencias hasta que hay muestras de la inversión o del retracement. Las roturas de gráfico son un tercer tipo de oportunidad disponible para los comerciantes de swing. Por lo general, son acciones muy negociadas que están cerca de un soporte clave o nivel de resistencia. Swing comerciantes buscará varios tipos diferentes de patrones diseñados para predecir rupturas o averías, como triángulos, canales, Wolfe Waves. Niveles de Fibonacci, niveles de Gann y otros. Tenga en cuenta que las rupturas de gráfico sólo son significativas si hay suficiente interés en el stock. Estos tipos de juegos implican la compra del comerciante del oscilación después de un breakout y de vender otra vez poco después en el nivel siguiente de la resistencia. Hacer una lista de seguimiento El siguiente paso es crear una lista de vigilancia de las existencias para el día. Éstas son simplemente las existencias que tienen un catalizador fundamental y un tiro en ser un buen comercio. Algunos comerciantes del oscilación tienen gusto de mantener un tablero dry-erase al lado de sus estaciones que negocian con una lista clasificada de oportunidades, de precios de entrada, de precios de la blanco y de stop-loss prices. Compruebe Posiciones Existentes Finalmente, en las horas pre-mercado, el comerciante debe comprobar para arriba en sus posiciones existentes. En primer lugar, verifique las noticias para asegurarse de que nada de material ha pasado a la acción durante la noche. Esto se puede hacer simplemente escribiendo el símbolo de acciones en un servicio de noticias como Google Noticias. A continuación, compruebe si se ha realizado alguna solicitud de registro en la base de datos EDGAR de la SEC. Si hay información importante, usted tiene que analizar y determinar si afecta a su plan de comercio actual. También puede tener que ajustar sus puntos de stop-loss y take-profit como resultado. Horas de mercado Las horas de mercado son un tiempo para ver y negociar. Muchos comerciantes del oscilación miran las cotizaciones del nivel II, que demostrarán quién está comprando y vendiendo y qué cantidades están negociando. Aquellos que vienen del mundo del comercio de día a menudo también verifican qué creador de mercado está haciendo los oficios (esto puede señalar a los comerciantes en que está detrás de los oficios de los creadores de mercado), y también ser conscientes de las ofertas de cabeza falsa y pide sólo confundir Comerciantes al por menor. Tan pronto como se ha encontrado y entrado un comercio viable, los comerciantes comienzan a buscar una salida. Esto se hace típicamente usando el análisis técnico. Muchos comerciantes swing como para utilizar las extensiones de Fibonacci. Niveles de resistencia simples o precio por volumen. Idealmente, esto se hace antes de que el comercio incluso se ha colocado, pero mucho dependerá a menudo de los días de comercio. Además, es posible que sea necesario realizar ajustes más adelante, dependiendo del comercio futuro. Como regla general, sin embargo, nunca se debe ajustar una posición para asumir más riesgos (por ejemplo, mover un stop-loss hacia abajo): sólo ajustar los niveles de toma de beneficios si el comercio sigue mirando hacia arriba, o ajustar stop-loss niveles hacia arriba para bloquear En los beneficios. A menudo encontrará que entrar en comercios es más de un arte que una ciencia, y tiende a depender de la actividad de comercio de días. La gestión comercial y la salida, por otra parte, siempre deben ser una ciencia exacta. Después de horas de mercado Después de horas de comercio se utiliza raramente como un momento para colocar operaciones porque el mercado es ilíquido y la propagación es a menudo demasiado para justificar. El componente más importante del comercio después de las horas de trabajo es la evaluación del desempeño. Es importante registrar cuidadosamente todos los oficios e ideas tanto para fines tributarios como para la evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño implica mirar por encima de toda su actividad comercial e identificar las cosas que necesitan mejoras. Finalmente, debe revisar sus posiciones abiertas una última vez, prestando especial atención a los anuncios de ganancias después de las horas de trabajo. U otros eventos materiales que puedan afectar sus tenencias. La línea inferior Mirando la rutina diaria del comerciante típico del oscilación, es evidente que la rutina del pre-mercado es primordial a negociar acertado. Este es el momento en que se encuentran las oportunidades comerciales y se planifica el día. Las horas de mercado son simplemente un momento de entrar y salir de las posiciones, no diseñar nuevos planes. Y, finalmente, después de horas es sólo un tiempo para revisar los oficios para el día y evaluar el rendimiento. La adopción de una rutina cotidiana de negociación como ésta puede ayudarle a mejorar su comercio y, en última instancia, superar los retornos del mercado. Sólo toma algunos buenos recursos y la planificación adecuada y la preparación. La estrategia completa de comercio Swing Ahora permite poner todo junto en una estrategia de negociación swing. Este plan de comercio es para los comerciantes discrecionales. Su éxito dependerá de lo bien que utilice su discreción Después de entender los conceptos, a continuación, modificar esta estrategia comercial en una estrategia propia. Siéntase libre de cambiar las cosas un poco. Tal vez quiera agregar algún otro tipo de indicador técnico. O, tal vez le gustaría incorporar algunos fundamentos en la mezcla. Lo que usted decida, hágale sus los propios. Usted será mucho más exitoso con una estrategia comercial que usted diseña. En lugar de seguir ciegamente después de alguien elses plan Ok, permite empezar con nuestra estrategia comercial. Empezaremos por prepararnos para la próxima semana. Preparación para la semana de negociación El domingo por la mañana, me levanto temprano, tomar una taza de café y la cabeza a la computadora para estar listo para la semana de negociación por delante. Estoy queriendo saber qué tipos de operaciones voy a estar centrado en la próxima semana (largo o corto). Esta parte es fácil. Utilizando nuestra estrategia de mercado. Miramos los promedios móviles para determinar si estaremos sesgados al lado largo o corto del mercado. Recuerde que permanecer en efectivo (no tener posiciones) y salir del mercado es una estrategia. Usted no tiene que negociar Una vez que averiguar qué tipo de comercio que vamos a hacer, es una buena idea para tener una idea de lo que probablemente afectará el mercado para la próxima semana. Estas son algunas de las cosas que miro: Calendario Económico Grupos de la Industria Gráficos Miro el calendario económico para ver qué tipos de informes están saliendo que podrían influir en el mercado. También busco gráficos para todos los grupos de la industria principal para ver cuáles son fuertes, que son débiles, y cuáles tienen potencial para hacer grandes movimientos. Tenga a mano un cuaderno al lado de su computadora para anotar ideas sobre la próxima semana. Cuando usted está negociando usted se olvidará de su investigación del fin de semana Tener usted notas al lado de usted vendrá en práctico. Escaneo de existencias Ahora ejecutaremos nuestras exploraciones para encontrar algunas operaciones potenciales. Recuerde que estamos buscando acciones que han retrocedido en la Zona de Acción de Traders. Aquí hay un ejemplo: Específicamente, estamos buscando acciones que: Examine sus resultados de análisis y encuentre los que muestren estas características específicas. Agregue estos a su lista de vigilancia. Ir a través de las operaciones de ejemplo en esta página para obtener una mejor idea de lo que debe buscar en un gráfico de acciones. Estrategia de negociación Con esta estrategia de negociación, esperamos a que Williams R nos dé una señal para ir a largo o corto (ver la página de calendario de mercado para más detalles). Una vez que eso sucede, luego ejecutar a través de su lista de vigilancia para encontrar posibles operaciones. Es posible que la exploración que realizó el domingo no ofrezca ninguna buena configuración, así que vuelva a ejecutar la exploración para buscar transacciones utilizando los mismos criterios que se han descrito anteriormente. Ahora usted está buscando una entrada específica en una acción usando patrones de velas. ESPERE Antes de negociar una acción, verifique para asegurarse de que la empresa no está a punto de liberar su informe de ganancias. De lo contrario, esto podría suceder a usted: Una orden de stop loss no le protegerá contra una brecha de la noche a la mañana como este ¿Crees que puede predecir con anticipación si el lanzamiento de ganancias será una buena o mala pensar de nuevo. Eso no es el comercio - su juego. Usted puede perder mucho dinero comprando o cortocircuitando un stock derecho antes de un lanzamiento de las ganancias. Usted puede comprobar fácilmente para ver cuando una acción está a punto de lanzar su informe de las ganancias usando el calendario de ingresos de MSN Moneys. Aquí hay una captura de pantalla: Simplemente escriba el símbolo ticker y le mostrará la fecha del próximo informe de ganancias. Bastante fácil, eh Ahora, una vez que usted está en un comercio, olvidarse del mercado, olvidarse de las noticias, y olvidarse de las opiniones Comercio del gráfico. Utilice su estrategia de salida para tomar beneficios o pérdidas. Si usted ha manejado su dinero correctamente, entonces usted debe tener pequeñas pérdidas y por arrastre se detiene sus beneficios cubrirá estos y más El éxito de esta estrategia comercial se basa en su discreción para encontrar buenas acciones para el comercio y lo bien que gestionar su dinero. Aunque no puedo garantizar que usted tendrá éxito con esta estrategia comercial, voy a garantizar que algunos de estos conceptos mejorará su éxito como un swing trader. Swing Trading039s 11 Mandamientos: Top Estrategias para el Análisis Técnico Mi, seguro que han recorrido un largo camino Desde nuestra primera lección de comercio le gustaría agradecerle por darme la oportunidad de enseñarle un poco más sobre mis metodologías de trading swing y el análisis técnico que uso para practicarlo. Después de recapitular las lecciones 1 a 4, le daré una lección final que debería ser la más completa y valiosa aún - Los 11 mandamientos de Swing Trading. Una mirada hacia atrás en nuestras lecciones comerciales anteriores En mi primera lección - Comience Swing Trading Hoy - Te presenté a la relación entre el swing de comercio y análisis técnico. Cuanto mejor te conviertes en el análisis técnico, he observado, el más eficiente y rentable sus operaciones de swing será. Le mostré lo importante que es reconocer la tendencia en el marco de tiempo que está negociando. Utilicé el ejemplo de la ficticia XYZ Corp. (XYZ) para mostrarle lo que un gran swing trading set-up parece y cómo podría cosechar ganancias de 50 o más en sólo unos pocos días / semanas de comercio. En la lección 2 - Cómo los comerciantes Swing aprovechar el poder de las líneas de tendencia - Te mostré que, aunque hay muchas, muchas herramientas en la caja de herramientas de los técnicos, la línea de tendencia simple sigue siendo uno de los más poderosos. Le mostré cómo reconocer una tendencia alcista marcando picos y valles. Y te enseñé cuando este patrón se invierte y se convierte en una serie de máximos más bajos y bajos más bajos - una tendencia a la baja - su tiempo para anotar los beneficios. A continuación, se familiarizó mejor con la línea de tendencia y recibió instrucciones claras sobre cómo dibujar líneas de tendencia simples y complejas. Creo firmemente que el comerciante del oscilación puede cosechar beneficios significativos en un corto período de tiempo usando esta herramienta. Mi objetivo era presentarles esta información de manera clara, fácil de seguir, paso a paso (algo que es muy difícil de encontrar en los libros o en la web). En la Lección 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Le mostré cómo puede utilizar el apoyo y la resistencia para obtener ganancias sustanciales. El apoyo y la resistencia provienen de una variedad de fuentes, como los promedios móviles y las líneas de tendencia. Te mostré la diferencia entre el apoyo simple y significativo y la resistencia - una distinción que no he visto aclarado en cualquier otro trabajo de análisis técnico. También se le introdujo sólo dos de las docenas de patrones de precios de análisis técnico clásico y se vio cómo el reconocimiento y el comercio en estos patrones podrían ayudarle a multiplicar su capital comercial muchas veces. En la lección 4 - Cómo utilizar candelabros para el éxito Swing Trading - Exploré otro aspecto del análisis técnico, mostrando cómo utilizar candelabros en el comercio a corto plazo. Al reconocer un puñado de candelabros, aprendiste cómo potencialmente llamar a cada giro importante en el SampP 500 en un período de seis meses. A pesar de que cubrimos sólo algunas de las muchas herramientas técnicas disponibles en este curso de comercio, he demostrado cómo el principio de múltiples indicadores podría ayudarle a hacer negocios seguros y rentables. En la lección final de hoy, mi objetivo es proporcionarle una mirada en profundidad a mi estrategia comercial, tácticas, principios y actitudes. Al estudiarlos e incorporarlos en su marco de mercado existente, también deben ayudarle a ejecutar sus propias operaciones ganadoras de swing. Así que aquí están, mis 11 Mandamientos de Swing Trading. Los 11 mandamientos de Swing Trading 1. Siempre alinear su comercio con la dirección general del mercado. 2. Ir fuerza larga. Ir corta debilidad. 3. Siempre el comercio en armonía con la tendencia de un marco de tiempo por encima de la que está negociando. 4. Nunca negociar sólo en el gráfico a corto plazo del swing-trading. 5. Trate de entrar en el comercio cerca del comienzo de la tendencia, no cerca del final. 6. Siempre aplique la regla de indicadores múltiples. No negocie en ninguna herramienta o concepto técnico aisladamente. 7. Mantenga su ojo en la pelota. Seguimiento de un grupo consistente de acciones. 8. Introduzca siempre un negocio con un plan de negociación claro, cuyos cuatro elementos clave son un objetivo, un límite, una pérdida de stop y un punto adicional. 9. Trate de poner las probabilidades en su favor. 10. Ser un techno-fundamentalista e integrar los fundamentos en su análisis técnico. 11. Dominar el juego interno del comercio del oscilación. El comercio grande es psicológico así como técnico. Una mirada en profundidad a los 11 mandamientos 1. Siempre alinee su comercio con la dirección general del mercado. La dirección general del mercado es mejor medida por el SampP 500. Siempre que estoy discutiendo los oficios y las tendencias, comienzo con los mercados de las tendencias primarias e intermedias, medida por el SampP 500. Estas tendencias proporcionan el contexto en el que cada comerciante debe hacer corto A largo plazo. Si usted se centra sólo en el corto plazo. Incluso si su comercio tiene éxito por un período de tiempo limitado, las grandes tendencias son aptas para reafirmarse. En el mejor de los casos, su potencial de ganancia será limitado. Como tal, es necesario identificar las tendencias a largo plazo para asegurarse de que ir con el flujo y no en contra. Con el paso de los años, he observado que las sorpresas, como anuncios de noticias, actualizaciones de analistas / rebajas y ganancias, casi siempre ocurren en la dirección de las tendencias más grandes. Los comerciantes deben ser siempre conscientes de donde el SampP se mantiene en relación a sus medias móviles de largo plazo, como el 40, 30 y 10 semanas. A continuación, le he presentado un gráfico histórico de la SampP 500. Obsérvese cómo, a excepción de períodos de tiempo muy breves, la tendencia a largo plazo (medida por las medias móviles de 30 y 40 semanas) y la tendencia intermedia La media móvil de 10 semanas) sigue siendo una tendencia descendente. 2. Ir fuerza larga. Ir corta debilidad. Una vez que conozca la tendencia general, no pelee con la cinta. Busque los oficios largos durante los períodos de bullishness. Encuentre los oficios cortos apropiados durante los períodos del bearishness Deje asumir por un momento que el oso está en el vagabundeo. Los promedios móviles de 40 y 10 semanas son ambos inclinados hacia abajo y el SampP está por debajo de ambos. En este escenario, siempre debe buscar acciones para ir a corto, no para ir mucho tiempo. Cuando sea posible, incorpore el precio relativo al SampP 500 (SPX) en su análisis gráfico. Este indicador le indicará cómo está funcionando el stock individual en relación con el mercado en general. Durante los mercados bajistas debe buscar acciones cuya línea de fuerza relativa está tendiendo hacia abajo en relación con la SampP. Haga lo contrario durante los mercados alcistas. 3. Siempre el comercio en armonía con la tendencia de un marco de tiempo por encima de la que está negociando. Claro, todos hemos escuchado el clicho - la tendencia es su amigo. Pero qué tendencia son las personas que se refieren a utilizar las medias móviles para estar en sintonía con las tendencias a corto y medio plazo, incluso a través de un comerciante de swing que sólo se negocian a corto plazo. Muchos comerciantes a corto plazo enfocan su análisis técnico exclusivamente en el gráfico a corto plazo. Sin embargo, este tipo de análisis técnico siempre terminará siendo parcial o limitado, porque estos comerciantes no pueden ver el panorama general. Por otro lado, no debe centrarse exclusivamente en la tendencia principal cuando el swing de comercio. Incluso en un mercado bajista. Hay períodos en los que la tendencia intermedia se vuelve positiva y las acciones se disparan. Estos rallyes del mercado bajista pueden ser enormemente rentables. Impulsado por la cobertura corta, el SampP 500 y otros promedios principales pueden subir 20 o más en un período de sólo varias semanas. Mientras tanto, las acciones volátiles con betas altas pueden moverse mucho, mucho más que esto. A pesar de que usted es un comerciante a corto plazo, es vital saber cuándo la tendencia a plazo intermedio está cambiando y un rally de contra-tendencia se está apoderando. 4. Nunca negociar sólo en el gráfico a corto plazo del swing-trading. Asegúrese de sintetizar los mensajes que las cartas semanales, diarias e incluso por hora le están diciendo. Utilice su telescopio, así como su microscopio cuando mire las cartas. Un período de retro-observación demasiado pequeño - utilizando sólo el microscopio - puede ser engañoso y costoso. Mi primer paso al analizar una acción es mirar un gráfico semanal de dos años. Examino las acciones en relación con una media móvil a largo plazo y determinar la tendencia general. Este gráfico semanal es ideal para examinar el panorama general. A continuación, me concentro en el gráfico diario de 6 meses. Aquí, puedo ver detalles más finos que el gráfico semanal oscurece. Utilizo medias móviles mucho más cortas plazo para determinar la tendencia a corto plazo de las poblaciones. Por último, a menudo me refiero en el gráfico cada hora para discernir la tendencia dominante en el último par de semanas. Una vez más, las medias móviles son extremadamente útiles aquí. Mi paso final es sintetizar todo este análisis. ¿Están las acciones diciéndome una historia clara y relativamente inequívoca? ¿Las acciones están saliendo de la resistencia o se descomponen del apoyo con la confirmación del volumen y otros indicadores como RSI? ¿Es esta historia lo suficientemente similar en los tres marcos de tiempo ¿He interpretado la historia lo suficientemente temprano para que pueda ir corto o largo con un sólido potencial de beneficio y un riesgo mínimo No todas las poblaciones comunican claramente. De hecho, algunos permanecen en largos períodos de consolidación lateral. Una formación simétrica de triángulos, por ejemplo, es casi imposible de predecir y comercializar. Del mismo modo, un MACD que da señal tras señal en un corto período de tiempo es un indicador totalmente no fiable. 5. Trate de entrar en el comercio cerca del comienzo de la tendencia, no cerca del final. Nunca es demasiado tarde para subir al ascensor. Si el mercado se dirige desde el piso 95 hasta el 78, todavía puede rentabilidad ir corto en el piso 83. Pero cuanto más rápido se reconoce una tendencia ha comenzado, más rentable será su comercio y el menor riesgo que asumirá. Cuanto antes recoja el cambio de tendencia, menos riesgo tendrá y mayor serán sus beneficios. El paso más importante aquí es prestar mucha atención a los promedios generales del mercado. Cuando están sobrecomprados o sobrevendidos, suelen ser propensos a la inversión. Los investigadores y analistas han desarrollado una variedad de indicadores para detectar cuando el amplio mercado es propenso a una inversión. Algunos de estos incluyen el oscilador de McClellan. El Índice de Armas. El Índice de Volatilidad y el Ratio de Pago / Llamada. Cuando el mercado prueba una zona importante de soporte y resistencia es muy útil mirar nuevos máximos y nuevos mínimos y la línea de avance / declive. La mayoría de las existencias industriales, o sin recursos (papeles, metales, petróleo, oro) están altamente correlacionadas con la dirección del mercado general. Por lo tanto, cuando el mercado gira, es probable que a su vez también. Los candelabros y los indicadores de impulso como RSI y estocástico son lo que describo como luces de advertencia tempranas. A menudo anticipan o conducen un giro en el stock. Por el contrario, las líneas de tendencia y los cruces de media móvil son indicadores retardados que simplemente confirman el mensaje de las señales de alerta temprana. Dependiendo de su disposición a asumir riesgos, puede comerciar con un líder o un indicador de retraso. Cuando ambos tipos de señales se han dado, por lo general, puede entrar en el comercio con una alta probabilidad de éxito. 6. Siempre aplique la regla de indicadores múltiples. No negocie en ninguna herramienta o concepto técnico aisladamente. Las operaciones altamente rentables ocurren generalmente cuando todas las herramientas técnicas disponibles dan el mismo mensaje. Los candelabros, el volumen, los promedios móviles y los indicadores tales como la estocástica y el MACD de vez en cuando se alinean para comunicar el mismo mensaje: el stock está a punto de subir o bajar bruscamente. En un sitio web líder de comercio de swing, he encontrado el siguiente consejo bajo el título de 20 reglas de oro para los comerciantes. Compre en el soporte, venda en la resistencia. Echa un vistazo a uno de los gráficos anteriores. ¿Realmente desea comprar en el apoyo, verlo decisivamente roto, y tomar un baño Desafortunadamente, he encontrado que la mayoría de la información de intercambio de swing es largo en trucos, pero corto en la información útil, bien pensado. Recuerde: No hay una bala mágica para el comercio rentable del mercado. Como noté en mi primera lección comercial, el análisis técnico sólo puede aumentar la probabilidad de que usted tome una decisión correcta de negociación de swing. Nada es exacto, y no hay dinero libre. Grandes oportunidades comerciales, sin embargo, tienen firmas. Para los arrancadores, muchos indicadores todos dan el mismo mensaje en un corto período de tiempo, como dos o tres días. A continuación he reproducido el gráfico de XYZ Corp. (XYZ) de la primera lección comercial. Ahora debería haber aprendido lo suficiente sobre el análisis técnico para apreciar mejor esta oportunidad. El mínimo de octubre de 2,20 se produjo como el mercado se volvió violentamente hacia arriba. La vela inferior era un doji largo-legged y ocurrió en un nivel muy sobrevendido. La siguiente gran vela blanca confirmó dramáticamente que la tendencia se había invertido. El volumen aumentó en el rally y disminuyó en el retroceso. CCI. RSI y estocástico dieron señales de compra. En cinco días de negociación, la línea de tendencia bajista se rompió. Incluso la compra posterior en la tendencia, en la ruptura de la línea de tendencia a la baja en alrededor de 4,25, produjo un retorno espectacular si se mantuvo en el pico por encima de 7. Esto es lo que quiero decir con la aplicación de la regla de los indicadores múltiples. Este comercio no fue señalado mediante la aplicación de una sola herramienta. En cambio, muchas, muchas herramientas confirmaron el mismo mensaje subyacente. 7. Mantenga su ojo en la pelota. Seguimiento de un grupo consistente de acciones. Ai un comerciante del oscilación, es fácil flit de la acción caliente a la acción caliente. Aunque está bien para seguir la acción, también debe tener un grupo básico de acciones que rastrea diariamente y aprender la personalidad de. Una de las primeras cosas que hago cuando compruebo el mercado en la mañana es el foco en las noticias financieras. Voy a una variedad de sitios web para buscar actualizaciones de analistas y rebajas, informes de ganancias y orientación. Lo que está sucediendo en los mercados de ultramar y con el precio del petróleo, el oro y el dólar estadounidense. También mirar con impaciencia para ver qué acciones están activas en pre-mercado de comercio y por lo general añadir varios de ellos a mi pantalla de seguimiento regular. Me encantan las acciones volátiles y fuertemente negociadas. Además de estos, sin embargo, siempre sigo un núcleo de grupo de asiduos. Trato de recoger estos de una gran variedad de sectores - no sólo los volátiles. Varias veces a la semana, miro sus cartas y hacer notas mentales sobre los niveles de ruptura, los precios en los que harían buenos oficios, y así sucesivamente. Intraday. Observo cómo se comportan y tratan de tener una idea de su personalidad. Lo llamo manteniendo su ojo en la pelota. Mediante el seguimiento de un cómodo número de acciones en un paquete de cartera, controlando regularmente los gráficos, tras las noticias y analizar los fundamentos de la empresa, usted se encontrará en una posición mucho mejor para tomar decisiones comerciales ganadoras. 8. Introduzca siempre un negocio con un plan de negociación claro, cuyos cuatro elementos clave son un objetivo, un límite, una pérdida de stop y un punto adicional. Y cuando usted vende, debe determinar inmediatamente un nivel de reingreso. Swing trading puede llevar a la compra de impulso. A veces sus impulsos pueden resultar rentables, pero otras veces pueden no serlo. Recuerde: sin un plan claro usted está meramente jugando, no negociando. La preservación del capital es clave en el comercio. Por lo tanto, su siempre vital para establecer un stop-loss para cada comercio. El mejor momento para establecer uno es justo antes de hacer el comercio. Si no está viendo el mercado intradía, entonces debe establecer esta stop-loss con su corredor. Si usted está mirando en todo momento, entonces le sugiero que lo mantenga como una parada mental, pero ejecutarlo sin piedad. Como regla general, la pérdida máxima que quiero tomar en cualquier comercio es 8 del capital invertido. Si no hay una base de análisis técnico para limitar el stop-loss a esta cantidad - por lo general un nivel de soporte o la línea de tendencia cercana - entonces tal vez el mercado le está informando que su comercio es tarde. Para la mayoría de mis operaciones, uso órdenes del mercado y normalmente comercio muy líquido cuestiones. Y si estoy viendo el mercado, el tamaño de mi pedido no es lo suficientemente grande para que valga la pena luchar por unos cuantos centavos en cualquier dirección. Por otro lado, si no estoy viendo el mercado y quiero entrar en un comercio basado en el análisis de la noche a la mañana, entonces un orden de límite es vital. Por supuesto, si las brechas del mercado, entonces no quiero pagar demasiado y estar detrás de la bola de ocho desde el principio. Youll a menudo vienen a través de veces cuando un comercio va muy bien. Usted está mirando el comercio de cerca y tienen un instinto muy bueno para la acción comercial. Casi puede sentir el próximo precio, que está en sintonía con las acciones. En esas circunstancias, ¿por qué no añadir a su posición Si originalmente compró 1.000 acciones, entonces es posible que desee agregar entre 200 y 500 más. Cuando se agrega, no pirámide, sin embargo. Recuerde: un descenso repentino en el stock puede convertir rápidamente un beneficio saludable en una pérdida. Como última regla general, creo que siempre es una buena idea determinar un punto de reingreso apropiado cada vez que cierres un comercio (especialmente cuando ese comercio era para un beneficio saludable). ¿Está usted vendiendo porque el stock está en una fuerte tendencia alcista, pero le preocupa que se retire Si es así, entonces, ¿dónde hay suficiente apoyo para que pueda volver cómodamente o si el mercado sigue más alto, a qué precio sería Vale la pena volver a entrar en su posición original 9. Trate de poner las probabilidades en su favor. No arriesgue un dólar para intentar hacer un centavo. En las buenas operaciones, su análisis de la carta debe demostrar siempre más posibilidad del upside que riesgo de la desventaja. Cuando usted entra en un comercio siempre debe tener un precio objetivo en mente. No arrancar este objetivo de la ai sin embargo. Debe basarse en su análisis técnico, utilizando herramientas como el principio de medición. Siempre me esfuerzo para seleccionar los oficios cuyo objetivo me permite obtener fuertes beneficios si Im correcto, pero donde mis pérdidas potenciales son bastante limitadas. En general, busco oportunidades donde hay 1.6 a 1 probabilidades. A veces las condiciones del mercado hacen esto difícil. Por ejemplo, hacia el final de un gran movimiento en el mercado global, una gran parte de la ganancia o disminución de una acción puede ya haber tenido lugar. Si es posible, sin embargo, busco encontrar configuraciones donde pueda establecer una pérdida de 8 de manera significativa para capturar una ganancia de 16. Cuando no puedo encontrar esas oportunidades, entonces busco potenciales 12 ganancias mientras arriesgo sólo 8. Encontrar operaciones con 1.6 a 1 probabilidades aumenta grandemente su ocasión de hacer el dinero. Por ejemplo, tome la tabla de XYZ arriba. Si compró en la ruptura de la línea de tendencia descendente a 4,25 y luego notó la finalización de la formación de cabeza y hombros invertidos (alrededor de 4,65), podría haber establecido un objetivo de 7,10 basado en el principio de medición. Su potencial al alza en ese punto habría sido aproximadamente 53. Por otro lado, podría haber establecido una parada a las 4.00, justo debajo de los máximos de la consolidación inmediatamente antes de la ruptura. En ese caso su pérdida máxima sería cerca de 5. Si usted puede encontrar oficios donde usted tiene por lo menos 1.6: 1 probabilidades, después usted aumentará grandemente su ocasión del éxito del intercambio del oscilación. Una última palabra sobre los objetivos. Un operador de swing siempre debe evaluar y reevaluar el gráfico. En muchos casos, puede que tenga que tomar beneficios antes de que su objetivo sea golpeado. Por otro lado, si su análisis le lleva a la conclusión de que su objetivo será superado, entonces es posible que desee aumentar ese objetivo. La clave para el éxito comercial, como muchos comerciantes exitosos han proclamado, es cortar las pérdidas cortas y dejar que los beneficios se ejecutan. Desafortunadamente, muchos comerciantes sin swing entrenados en lugar de dejar correr las pérdidas y reducir los beneficios a corto. 10. Ser un techno-fundamentalista e integrar los fundamentos en su análisis técnico. Los comerciantes de día en posiciones de 15 minutos a una hora tienen poca necesidad de fundamentos. Swing comerciantes, por otro lado, a menudo pueden mantener posiciones de varios días a varias semanas. Como tal, pueden beneficiarse enormemente de una mejor comprensión del valor inherente fundamental de cada compañía. Mire medidas tales como la proporción de PEG para ayudar a determinar el valor. En mi ciudad natal he organizado un grupo de comerciantes ávidos llamado Market Nuts. Es un club libre que se reúne una vez al mes y está diseñado para los comerciantes activos - las personas que están locos por el mercado. La mayoría de las personas que asistieron han tomado uno de mis seminarios, y muchos son técnicos dedicados. Durante nuestras reuniones regulares, ocasionalmente hablaré de una cotización de las acciones de precio a ventas (P / S) o precio / ganancias a crecimiento (PEG). La reacción que recibo de algunos de estos miembros del club es casi siempre la misma - Eso es extraño de que mencionar Pensé que eras un técnico. Si se enfrentan, a menudo reconozco que mintió para obtener el trabajo de instructor de seminario. En la actualidad, me considero un techno-fundamentalista - alguien que integra tanto el análisis técnico y fundamental. Normalmente, los técnicos y los fundamentalistas son como los niños y las niñas en una danza de sexto grado: rara vez hablan entre sí. Sin embargo, ambas formas de análisis pueden ayudar a tomar decisiones más efectivas sobre el mercado de valores. Después de todo, youd ser presionado para encontrar un analista técnico que no está en el temor de Warren Buffett legendario inversor de valor increíble historial de éxito. Si las dos formas de análisis son buenas, entonces ¿por qué en la tierra nadie creería que una combinación de ambos no es mejor Después de todo, cuando se utilizan correctamente no se contradicen entre sí. Más bien, son complementarias. En mis análisis, obtienes los dos. 11. Dominar el juego interno del comercio del oscilación. El comercio grande es psicológico así como técnico. Siempre mantenga una actitud mental positiva acerca de su comercio. No dejes que las operaciones malas te afecten más de lo necesario. Aprender de sus errores poise usted mismo para hacer su comercio siguiente. Un sinnúmero de veces he oído a los comerciantes a sí mismos por encima de un mal comercio theyve hecho. El nombre de su juego es generalmente woulda, coulda, shoulda. Me habría comprado XYZ en la parte inferior, pero tenía una cita con los médicos esa mañana. Debería haberlo vendido. ¿Por qué no vendía podría haber estado fuera en la parte superior, si sólo había leído los candelabros correctamente. Cuando voy a aprender Hacer un error comercial puede ser doloroso. No sólo a menudo resulta en una pérdida de capital comercial, sino que también perjudica a la autoestima. Cuando esto me sucede, literalmente pienso en ello como una forma de dolor. La respuesta más productiva que puedo tener es experimentar los sentimientos de decepción o daño y luego seguir adelante. Después de todo, tengo que estar mentalmente preparado para hacer mi próximo comercio. Una de las estadísticas deportivas que encuentro más relevante para el swing de comercio es la leyenda de béisbol Ted Williams promedio de bateo récord. En 1941, golpeó .406. 1941. 406 Piénsalo. Mientras que el récord de Ruths en casa ha sido mejorado varias veces, el récord de Williams aún no ha sido batido. La hazaña tiene casi 70 años. Golpeó sólo .406. Dicho de otra manera, hizo un out .594, o casi un total de 60 del tiempo. La lección a aprender aquí es que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Como dije en mi primera lección, el análisis técnico sólo puede aumentar la probabilidad de que usted tome las decisiones correctas. Dicho esto, siempre trato de tratar los malos oficios como una experiencia de aprendizaje. ¿Había algo que no vi en el gráfico que debía haber? ¿Entré en el comercio demasiado tarde? Establecer mi parada demasiado cerca El comerciante ganador es la persistencia rsi: el compromiso de obtener cada vez mejor a través del tiempo. Qué hacer con la información en la lección de hoy Allí lo tienes - los 11 mandamientos de Swing Trading. Le sugiero que imprima esto y ponerlo en algún lugar cerca de su área de comercio. De vez en cuando es posible que desee comprobar esta información para evaluar si está violando cualquiera de estos principios. El mercado es un duro maestro de tareas. Violar los principios de comercio de swing eficaz y tendrá sus nudillos golpeó con la dolorosa pérdida de capital comercial. Eso nos lleva al final de este curso de comercio de cinco partes. Espero sinceramente que su retorno de la inversión (ROI) (en términos de tiempo dedicado a leer estos informes) haya sido más que compensado por los beneficios que ha ganado en el conocimiento del análisis técnico y la capacidad de hacer mejores operaciones. Gracias por tomar el tiempo para revisar mi curso de comercio de cinco partes, y el mejor éxito en los mercados P. S. Si te perdiste una de las lecciones del Dr. Pasternaks, te recomendamos encarecidamente que regreses y eches un vistazo: InvestingAnswers es la única guía de referencia financiera que necesitarás. 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